| 单位净值:0.9358 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.9358 | 截止日期:2023/12/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实产业优选混合(LOF)A(501189)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -14,339,800 | -63,784,300 | 57,130,400 | 57,334,100 |
| 基金本期净收益(元) | 18,927,000 | 44,661,500 | 54,798,200 | -83,437,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 | -0.0671 | 0.0575 | 0.0551 |
| 期末基金资产净值(元) | 940,581,000 | 979,990,000 | 1,080,670,000 | 1,081,990,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0332 | 1.0493 | 1.116 | 1.0596 |
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