基金经理：潘明
| 单位净值:0.6814 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:0.6814 | 截止日期:2023/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安科创混合(LOF)(501096)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2023/3/19 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 33,655,500 | 7,795,920 | -21,019,900 | -95,274,000 |
| 基金本期净收益(元) | -19,005,400 | -11,901,800 | -32,293,200 | -29,475,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0731 | 0.0154 | -0.0378 | -0.1713 |
| 期末基金资产净值(元) | 386,515,000 | 383,636,000 | 434,234,000 | 455,254,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8691 | 0.7978 | 0.781 | 0.8188 |
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