基金经理：潘明
| 单位净值:1.1713 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:1.1713 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安科创混合(LOF)(501096)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 88,122,100 | 13,390,900 | -16,362,100 | 16,726,300 |
| 基金本期净收益(元) | 49,925,100 | -5,532,550 | 5,498,280 | 40,508,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.369 | 0.0514 | -0.0614 | 0.0609 |
| 期末基金资产净值(元) | 219,106,000 | 188,774,000 | 178,572,000 | 200,939,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0909 | 0.7328 | 0.6805 | 0.7435 |
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