基金经理：许忠海
| 单位净值:1.0342 | 净值增长率:11.41% | 累计净值:1.0342 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -31,414,100 | -25,987,500 | -25,650,500 | -108,078,000 |
| 基金本期净收益(元) | -34,327,200 | -27,227,600 | -34,665,700 | -16,034,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1081 | -0.0916 | -0.0877 | -0.3547 |
| 期末基金资产净值(元) | 277,837,000 | 318,689,000 | 335,613,000 | 374,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9754 | 1.0828 | 1.171 | 1.2578 |
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