基金经理：孙权
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.5021 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:2.5021 | 截止日期:2025/11/14 | ||
| 最新规模:7.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 231,102,000 | -16,447,300 | 63,056,700 | 147,458,000 |
| 基金本期净收益(元) | 142,564,000 | -2,360,740 | 75,050,300 | 181,540,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6575 | -0.0423 | 0.1658 | 0.351 |
| 期末基金资产净值(元) | 779,813,000 | 732,890,000 | 799,163,000 | 630,804,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.5715 | 1.9254 | 1.9627 | 1.7661 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。