| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.6647 | 净值增长率:3.33% | 累计净值:1.6647 | 截止日期:2023/3/31 | ||
| 最新规模:8.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -48,323,500 | -222,504,000 | -15,347,000 | -599,014,000 |
| 基金本期净收益(元) | -60,954,000 | -203,340,000 | -209,448,000 | -246,618,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0888 | -0.3815 | -0.0165 | -0.606 |
| 期末基金资产净值(元) | 805,120,000 | 877,026,000 | 1,270,710,000 | 1,940,420,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4915 | 1.5796 | 1.9585 | 1.9629 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。