基金经理：孙权
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.1245 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.1245 | 截止日期:2024/9/13 | ||
| 最新规模:5.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -3,907,420 | -77,340,900 | -17,906,700 | -204,563,000 |
| 基金本期净收益(元) | -18,409,200 | -79,880,500 | -50,975,200 | -66,738,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | -0.1357 | -0.0309 | -0.3451 |
| 期末基金资产净值(元) | 641,373,000 | 669,481,000 | 796,058,000 | 848,780,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2766 | 1.2813 | 1.4149 | 1.4438 |
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