最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.3873 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3873 | 截止日期:2024/4/18 | ||
最新规模:3.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华创新动力混合(LOF)(501076)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,180,190 | -13,617,600 | -10,181,800 | 12,691,300 |
基金本期净收益(元) | -7,002,280 | -5,356,600 | 4,133,430 | -698,694 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0118 | -0.0479 | -0.0337 | 0.0383 |
期末基金资产净值(元) | 372,889,000 | 397,362,000 | 432,041,000 | 482,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4209 | 1.4323 | 1.4798 | 1.5149 |