基金经理：李文宾
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.4576 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.4576 | 截止日期:2023/11/29 | ||
| 最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -101,859,000 | 23,483,200 | 45,586,900 | -92,681,500 |
| 基金本期净收益(元) | -41,440,800 | -15,346,100 | -6,466,630 | -30,700,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2862 | 0.0611 | 0.1074 | -0.2033 |
| 期末基金资产净值(元) | 538,761,000 | 672,691,000 | 727,038,000 | 737,110,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5611 | 1.8461 | 1.7842 | 1.6815 |
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