基金经理：王延飞
| 单位净值:1.7225 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.7225 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红恒元五年定开混合(501066)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 148,689,000 | -255,597,000 | 39,008,300 | -377,189,000 |
| 基金本期净收益(元) | -112,239,000 | -3,271,540 | -138,358,000 | -60,252,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1111 | -0.1911 | 0.0292 | -0.2819 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,119,430,000 | 1,970,740,000 | 2,226,340,000 | 2,187,330,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5843 | 1.4731 | 1.6642 | 1.635 |
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