单位净值:1.1423 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.5623 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方瑞合混合(LOF)(501062)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -33,022,300 | -55,968,500 | -61,045,500 | 62,232,100 |
基金本期净收益(元) | -16,724,500 | -28,968,900 | -3,255,190 | 14,570,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0555 | -0.094 | -0.1025 | 0.1045 |
期末基金资产净值(元) | 662,693,000 | 695,715,000 | 751,683,000 | 812,729,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1129 | 1.1683 | 1.2623 | 1.3649 |