| 单位净值:2.1053 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:2.1053 | 截止日期:2020/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通福鑫定开混合发起(501046)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 84,649,300 | 10,549,200 | 14,678,600 | 53,222,900 |
| 基金本期净收益(元) | 23,045,800 | 26,394,800 | 16,948,500 | 28,801,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4897 | 0.061 | 0.0849 | 0.3079 |
| 期末基金资产净值(元) | 348,635,000 | 263,985,000 | 253,436,000 | 238,758,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.017 | 1.5273 | 1.4663 | 1.3813 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。