基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.8142 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.9971 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,612,080 | 1,464,980 | 70,177,000 | -6,164,050 |
| 基金本期净收益(元) | 48,787,600 | 74,541,700 | 45,077,200 | 30,185,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | 0.003 | 0.1308 | -0.0109 |
| 期末基金资产净值(元) | 764,995,000 | 757,835,000 | 908,976,000 | 778,302,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6651 | 1.6695 | 1.6604 | 1.5912 |
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