单位净值:1.1950 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.1950 | 截止日期:2021/10/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华香港中小企业指数(LOF)(501023)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/10/19 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | -201,651 | -773,973 | 1,076,510 | 719,980 |
基金本期净收益(元) | 365,609 | -491,622 | 2,198,360 | -162,355 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0275 | -0.0806 | 0.1316 | 0.0805 |
期末基金资产净值(元) | 8,401,130 | 9,055,420 | 10,338,100 | 10,005,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.195 | 1.2218 | 1.3038 | 1.1767 |