| 单位净值:1.1514 | 净值增长率:-2.22% | 净值增长率:-2.22% | 累计净值:1.1514 | 截止日期:2024/12/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 64,057,300 | 9,891,060 | -25,346,100 | -21,454,700 |
| 基金本期净收益(元) | -15,635,700 | 2,329,980 | -25,910,600 | -2,646,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1805 | 0.0277 | -0.0703 | -0.0604 |
| 期末基金资产净值(元) | 429,329,000 | 365,453,000 | 361,423,000 | 386,263,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2089 | 1.0293 | 1.0029 | 1.0736 |
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