基金经理:艾小军
单位净值:0.9068 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.9068 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -80,232,100 | -78,376,000 | 159,127,000 | -47,492,900 |
基金本期净收益(元) | -13,546,000 | -5,796,610 | 2,772,350 | 1,295,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0453 | -0.0442 | 0.0866 | -0.0241 |
期末基金资产净值(元) | 1,655,080,000 | 1,745,870,000 | 1,797,790,000 | 1,878,340,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9361 | 0.9813 | 1.0249 | 0.9538 |