基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.0676 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.0676 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -9,746,560 | 3,502,080 | 4,981,340 | -19,472,000 |
| 基金本期净收益(元) | -3,279,970 | -2,598,090 | -7,893,580 | -1,992,690 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0223 | 0.01 | 0.0133 | -0.0503 |
| 期末基金资产净值(元) | 455,423,000 | 451,831,000 | 361,092,000 | 451,430,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0615 | 1.089 | 1.0688 | 1.0572 |
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