基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:2.1338 | 净值增长率:3.51% | 累计净值:2.9728 | 截止日期:2007/4/11 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金裕元(500016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2007/4/11 | 2007/3/31 | 2006/12/31 | 2006/9/30 |
本期利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 58,607,400 | 415,594,000 | 190,096,000 | 26,205,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0391 | 0.2771 | 0.1267 | 0.0175 |
期末基金资产净值(元) | 3,200,750,000 | 3,372,950,000 | 3,001,570,000 | 2,151,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.2486 | 1.4342 |