基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:3.0928 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:3.3738 | 截止日期:2007/5/13 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金金元(500010)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2007/3/31 | 2006/12/31 | 2006/9/30 | 2006/6/30 |
| 本期利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 194,853,000 | 56,392,700 | 18,449,100 | 49,803,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3897 | 0.1128 | 0.0369 | 0.0996 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,380,260,000 | 1,151,800,000 | 765,431,000 | 740,024,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.7605 | 1.5309 | ||
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