基金经理：林念
| 单位净值:4.0260 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:4.0260 | 截止日期:2024/12/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银全球精选股票(QDII)(486002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,889,800 | 8,091,450 | 47,168,100 | 34,114,700 |
| 基金本期净收益(元) | 12,911,300 | 21,595,500 | 30,554,300 | 12,169,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0536 | 0.0699 | 0.4001 | 0.2648 |
| 期末基金资产净值(元) | 492,569,000 | 466,565,000 | 414,591,000 | 399,533,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.774 | 3.716 | 3.645 | 3.245 |
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