基金经理:孔令兵
单位净值:1.4060 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.2290 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银全球股票(QDII)人民币(486001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 10,537,100 | -20,520,400 | 26,168,200 | 6,740,680 |
基金本期净收益(元) | 470,554 | 8,359,740 | 6,718,440 | 1,896,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 | -0.0476 | 0.0557 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 540,680,000 | 558,602,000 | 602,526,000 | 634,911,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.344 | 1.319 | 1.367 | 1.311 |