基金经理：魏欣
| 单位净值:0.4175 | 累计净值:2.7850 | 截止日期:2019/11/21 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银7天理财债券A(485118)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | 16,990,900 | 17,880,700 | 23,665,600 | 32,590,600 |
| 基金本期净收益(元) | 16,990,900 | 17,880,700 | 23,665,600 | 32,590,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 2,208,580,000 | 2,491,110,000 | 2,996,280,000 | 4,633,460,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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