基金经理：魏欣
| 单位净值:1.0171 | 累计净值:12.0060 | 截止日期:2020/3/8 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银7天理财债券A(485118)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2020/3/8 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 5,240,490 | 11,932,100 | 14,133,700 | 13,439,200 |
| 基金本期净收益(元) | 13,544,100 | 4,614,540 | 14,133,700 | 13,439,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.0067 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 1,564,470,000 | 1,809,620,000 | 1,830,060,000 | 1,984,220,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0095 | 1.0066 | 1 | 1 |
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