单位净值:1.1756 | 累计净值:12.2720 | 截止日期:2020/3/8 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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工银7天理财债券B(485018)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 970,647 | 318,374 | 816,295 | 573,754 |
基金本期净收益(元) | 914,103 | 860,726 | 673,048 | 353,817 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0028 | 0.0081 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 109,341,000 | 200,318,000 | 0 | 1,166,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0815 | 1.0764 | 1.0666 |