基金经理：黄安乐
| 单位净值:2.7520 | 净值增长率:2.04% | 累计净值:2.7520 | 截止日期:2020/2/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银主题策略混合(481015)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 103,968,000 | 61,502,900 | -48,162,500 | 296,996,000 |
| 基金本期净收益(元) | 43,939,800 | 142,022,000 | 53,810,100 | 8,591,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.201 | 0.1112 | -0.0845 | 0.5375 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,042,300,000 | 1,014,390,000 | 1,029,540,000 | 1,080,790,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.11 | 1.909 | 1.803 | 1.888 |
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