基金经理：黄安乐
| 单位净值:3.6260 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:3.6260 | 截止日期:2020/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银主题策略混合(481015)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 314,743,000 | 27,999,700 | 103,968,000 | 61,502,900 |
| 基金本期净收益(元) | 105,159,000 | 132,625,000 | 43,939,800 | 142,022,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7426 | 0.0614 | 0.201 | 0.1112 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,132,690,000 | 944,286,000 | 1,042,300,000 | 1,014,390,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.911 | 2.156 | 2.11 | 1.909 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。