基金经理：林梦
| 单位净值:2.5500 | 净值增长率:3.53% | 累计净值:2.8990 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银消费服务混合A(481013)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -8,121,570 | 10,971,500 | -21,763,800 | -3,727,430 |
| 基金本期净收益(元) | -13,854,500 | -8,070,320 | 13,589,700 | -5,607,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0965 | 0.1272 | -0.2223 | -0.0376 |
| 期末基金资产净值(元) | 185,019,000 | 199,595,000 | 190,646,000 | 244,304,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.232 | 2.326 | 2.194 | 2.434 |
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