基金经理：林梦
| 单位净值:2.4590 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:2.8080 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银消费服务混合A(481013)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -11,911,000 | -15,147,400 | 5,464,010 | 12,978,200 |
| 基金本期净收益(元) | 1,919,930 | -3,595,200 | -950,375 | 21,093,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.18 | -0.2163 | 0.0741 | 0.1659 |
| 期末基金资产净值(元) | 152,604,000 | 178,390,000 | 198,896,000 | 207,566,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.378 | 2.573 | 2.788 | 2.717 |
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