基金经理:林念
单位净值:0.7171 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.6624 | 截止日期:2025/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银红利混合(481006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
本期利润(元) | 5,978,400 | -6,555,970 | 11,902,500 | 6,863,060 |
基金本期净收益(元) | 10,833,000 | 10,010,500 | -7,242,850 | 11,565,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | -0.0149 | 0.0264 | 0.015 |
期末基金资产净值(元) | 312,376,000 | 311,917,000 | 325,703,000 | 318,284,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7262 | 0.7124 | 0.727 | 0.6999 |