基金经理：林念
| 单位净值:0.9500 | 净值增长率:1.71% | 累计净值:1.8953 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银红利混合(481006)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -7,051,130 | -1,255,460 | 48,818,600 | 6,462,380 |
| 基金本期净收益(元) | 3,620,000 | 18,072,800 | 14,082,700 | 12,517,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0186 | -0.0032 | 0.1189 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(元) | 318,535,000 | 332,108,000 | 340,669,000 | 312,383,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8402 | 0.8586 | 0.8614 | 0.7418 |
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