基金经理：林念
| 单位净值:0.7171 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.6624 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银红利混合(481006)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,978,400 | -6,555,970 | 11,902,500 | 6,863,060 |
| 基金本期净收益(元) | 10,833,000 | 10,010,500 | -7,242,850 | 11,565,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | -0.0149 | 0.0264 | 0.015 |
| 期末基金资产净值(元) | 312,376,000 | 311,917,000 | 325,703,000 | 318,284,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7262 | 0.7124 | 0.727 | 0.6999 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。