基金经理：何肖颉
| 单位净值:0.4931 | 净值增长率:-1.70% | 净值增长率:-1.70% | 累计净值:6.0494 | 截止日期:2026/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:59.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心价值混合A(481001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 81,623,300 | 103,152,000 | 1,296,200,000 | -98,446,600 |
| 基金本期净收益(元) | 422,505,000 | 227,719,000 | 207,690,000 | -76,165,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0077 | 0.0898 | -0.0066 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,342,680,000 | 4,542,280,000 | 4,767,330,000 | 3,800,220,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.3608 | 0.3552 | 0.3471 | 0.2563 |
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