基金经理：何肖颉
| 单位净值:0.2577 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:5.1948 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心价值混合A(481001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -54,048,400 | -157,741,000 | 373,943,000 | 158,355,000 |
| 基金本期净收益(元) | -74,989,900 | 43,378,600 | -47,639,200 | -39,800,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | -0.0103 | 0.0241 | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,945,480,000 | 4,053,040,000 | 4,285,050,000 | 3,919,270,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.2628 | 0.2664 | 0.2766 | 0.2524 |
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