基金经理:
单位净值:0.6786 | 累计净值:2.3091 | 截止日期:2019/12/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富理财7天债券A(471007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/10/29 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 41,564 | 26,328 | 53,253 | 567,948 |
基金本期净收益(元) | 45,959 | -403,309 | 348,288 | 493,016 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 49,920,800 | 53,507,500 | 84,288,000 | 76,464,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0029 | 1.0022 | 1.0016 | 1.0037 |