| 单位净值:1.0321 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4056 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富6月红定期开放债券C(470089)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 13,129 | 856 | 5,922 | 37,329 |
| 基金本期净收益(元) | 27,477 | 18,237 | 18,217 | 8,646 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0012 | 0.0084 | 0.0567 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,468,350 | 778,501 | 777,645 | 691,894 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0568 | 1.0555 | 1.0543 | 1.0459 |
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