基金经理：何丽竹
| 单位净值:1.8886 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:1.8886 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富深证300ETF联接A(470068)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 19,808,200 | 282,188 | 179,851 | -1,572,010 |
| 基金本期净收益(元) | 1,337,360 | -1,112 | 225,475 | 130,855 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4296 | 0.006 | 0.0038 | -0.0342 |
| 期末基金资产净值(元) | 90,337,700 | 68,211,700 | 67,831,900 | 68,536,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9013 | 1.4692 | 1.4643 | 1.4621 |
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