| 单位净值:1.6960 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.9780 | 截止日期:2023/11/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富可转债债券A(470058)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -46,410,200 | -70,941,900 | 192,396,000 | -312,448,000 |
| 基金本期净收益(元) | -30,247,400 | -32,023,400 | -127,763,000 | -159,117,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0169 | -0.0328 | 0.0691 | -0.0991 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,019,060,000 | 4,322,730,000 | 3,908,540,000 | 5,699,850,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.771 | 1.784 | 1.815 | 1.763 |
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