基金经理：赖中立
| 单位净值:1.5130 | 净值增长率:9.01% | 累计净值:1.5130 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富优选回报混合A(470021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,254,880 | -18,494,500 | -6,033,680 | -70,103,300 |
| 基金本期净收益(元) | -5,573,530 | -45,767,100 | -59,292,900 | -22,690,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0144 | -0.1081 | -0.0318 | -0.3324 |
| 期末基金资产净值(元) | 194,847,000 | 213,057,000 | 254,469,000 | 287,430,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.299 | 1.315 | 1.412 | 1.44 |
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