| 单位净值:1.4400 | 净值增长率:1.98% | 累计净值:1.4400 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富优选回报混合A(470021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -40,950,700 | -59,357,800 | -33,905,200 | -75,696,000 |
| 基金本期净收益(元) | -75,984,200 | -38,327,500 | -40,358,900 | -5,142,690 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1742 | -0.2341 | -0.1259 | -0.5272 |
| 期末基金资产净值(元) | 389,228,000 | 478,720,000 | 537,549,000 | 612,241,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.768 | 1.934 | 2.163 | 2.286 |
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