| 单位净值:0.5141 | 累计净值:2.0112 | 截止日期:2019/12/26 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富理财14天债券A(470014)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 34,266 | 40,514 | 24,403 | 3,278 |
| 基金本期净收益(元) | -12,745 | 91,463 | 32,476 | 7,540 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0019 | 0.0011 | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,073,400 | 23,729,300 | 23,544,700 | 23,344,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0639 | 1.062 | 1.0602 | 1.059 |
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