基金经理：何琦
| 单位净值:0.7740 | 净值增长率:-2.40% | 净值增长率:-2.40% | 累计净值:0.7740 | 截止日期:2023/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -265,199 | -8,779,860 | -2,544,980 | 4,790,430 |
| 基金本期净收益(元) | -614,909 | -1,841,610 | 434,565 | -4,452,710 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 | -0.1306 | -0.0365 | 0.0955 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,153,100 | 53,245,200 | 66,902,100 | 51,614,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.815 | 0.819 | 0.949 | 0.942 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。