基金经理:何琦
单位净值:0.6730 | 净值增长率:-1.46% } else {?> | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:0.6730 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)(460010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,078,350 | -265,199 | -8,779,860 | -2,544,980 |
基金本期净收益(元) | -954,771 | -614,909 | -1,841,610 | 434,565 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0471 | -0.0041 | -0.1306 | -0.0365 |
期末基金资产净值(元) | 50,129,100 | 53,153,100 | 53,245,200 | 66,902,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.767 | 0.815 | 0.819 | 0.949 |