基金经理：何琦
| 单位净值:0.9220 | 净值增长率:10.29% | 累计净值:0.9220 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)(460010)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 547,772 | -5,758,000 | -3,078,350 | -265,199 |
| 基金本期净收益(元) | -5,823,770 | -1,393,100 | -954,771 | -614,909 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | -0.0895 | -0.0471 | -0.0041 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,773,200 | 43,332,300 | 50,129,100 | 53,153,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.68 | 0.767 | 0.815 |
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