基金经理：方纬
| 单位净值:3.8710 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:5.8694 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞价值增长混合A(460005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 180,987,000 | 24,737,800 | 54,403,500 | 5,003,620 |
| 基金本期净收益(元) | 166,767,000 | 15,332,100 | 24,540,400 | 99,431,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8237 | 0.1086 | 0.2424 | 0.022 |
| 期末基金资产净值(元) | 785,166,000 | 672,386,000 | 665,080,000 | 588,377,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.8041 | 2.9949 | 2.883 | 2.6304 |
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