基金经理:王烨斌
单位净值:1.0403 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.6663 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -160,984 | -274,656 | 317,048 | 1,122,900 |
基金本期净收益(元) | -410,925 | -159,078 | 385,518 | 414,711 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | -0.0048 | 0.0048 | 0.0205 |
期末基金资产净值(元) | 35,346,900 | 42,206,600 | 68,297,100 | 62,241,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0571 | 1.0607 | 1.0649 | 1.0594 |