基金经理：徐成
| 单位净值:1.1454 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.3124 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富亚洲机会股票(QDII)A(457001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 23,104,000 | 1,541,050 | -3,132,000 | -4,310,160 |
| 基金本期净收益(元) | 10,838,400 | 3,571,240 | -16,476,100 | 1,061,410 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1099 | 0.0087 | -0.0182 | -0.0252 |
| 期末基金资产净值(元) | 266,733,000 | 271,140,000 | 202,296,000 | 205,894,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.298 | 1.184 | 1.174 | 1.192 |
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