基金经理：徐成
| 单位净值:1.1990 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.3660 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富亚洲机会股票(QDII)(457001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -4,310,160 | -9,344,090 | 17,322,900 | 25,323,900 |
| 基金本期净收益(元) | 1,061,410 | 4,298,310 | 24,072,800 | -26,147,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0252 | -0.0522 | 0.0792 | 0.0873 |
| 期末基金资产净值(元) | 205,894,000 | 205,670,000 | 227,511,000 | 317,814,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.192 | 1.216 | 1.26 | 1.204 |
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