基金经理：刘怡敏
| 单位净值:1.3487 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.7056 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒久信用债券A(450018)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 167,719 | 67,773 | 11,198 | 85,819 |
| 基金本期净收益(元) | 121,863 | 32,658 | 43,635 | 51,714 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.036 | 0.0243 | 0.0042 | 0.0362 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,825,280 | 3,775,890 | 3,613,180 | 2,923,830 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3203 | 1.278 | 1.2542 | 1.2488 |
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