基金经理：刘怡敏
| 单位净值:1.1953 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.5522 | 截止日期:2024/9/13 | |
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| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒久信用债券A(450018)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 25,812 | 21,113 | -15,892 | 27,225 |
| 基金本期净收益(元) | 23,509 | 13,713 | -5,798 | 37,166 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0086 | -0.0064 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,911,680 | 2,927,790 | 2,911,990 | 3,111,010 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.204 | 1.1934 | 1.1848 | 1.1908 |
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