基金经理:刘怡敏
单位净值:1.2362 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.5931 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富恒久信用债券A(450018)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 20,620 | 25,812 | 21,113 | -15,892 |
基金本期净收益(元) | 9,959 | 23,509 | 13,713 | -5,798 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0106 | 0.0086 | -0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 2,882,000 | 2,911,680 | 2,927,790 | 2,911,990 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2128 | 1.204 | 1.1934 | 1.1848 |