基金经理：刘怡敏
| 单位净值:1.2362 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.5931 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒久信用债券A(450018)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 20,620 | 25,812 | 21,113 | -15,892 |
| 基金本期净收益(元) | 9,959 | 23,509 | 13,713 | -5,798 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0106 | 0.0086 | -0.0064 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,882,000 | 2,911,680 | 2,927,790 | 2,911,990 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2128 | 1.204 | 1.1934 | 1.1848 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。