基金经理:张志强
单位净值:1.3476 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.6907 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富沪深300指数增强A(450008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -22,528,400 | -5,922,340 | -17,145,200 | 20,169,200 |
基金本期净收益(元) | -22,680,800 | -2,691,030 | -8,330,120 | 13,091,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0876 | -0.0221 | -0.0571 | 0.0649 |
期末基金资产净值(元) | 347,676,000 | 352,220,000 | 429,652,000 | 452,296,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.314 | 1.404 | 1.435 | 1.492 |