基金经理：徐荔蓉
| 单位净值:1.2279 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:4.0883 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富中国收益混合A(450001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 109,075,000 | -30,010,100 | -34,086,100 | -64,478,200 |
| 基金本期净收益(元) | -5,955,090 | -2,089,990 | -49,389,200 | -14,409,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1357 | -0.0341 | -0.0365 | -0.0628 |
| 期末基金资产净值(元) | 941,665,000 | 938,200,000 | 1,032,830,000 | 1,124,920,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2434 | 1.0973 | 1.1328 | 1.1665 |
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