| 单位净值:1.2356 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:2.0343 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:161.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘永利债券B(420102)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 254,812,000 | 202,245,000 | 220,353,000 | -159,628,000 |
| 基金本期净收益(元) | -63,452,200 | 51,499,000 | -152,504,000 | 26,088,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | 0.0137 | 0.0136 | -0.0083 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,933,600,000 | 17,557,000,000 | 17,285,400,000 | 20,742,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2205 | 1.1995 | 1.1858 | 1.1722 |
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