| 单位净值:1.3147 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.4997 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘增益回报债券发起式A(420008)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,112,470 | 2,897,910 | 4,776,020 | 12,924,800 |
| 基金本期净收益(元) | -10,378,100 | 11,955,600 | 9,808,580 | 7,270,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0146 | 0.0055 | 0.009 | 0.0259 |
| 期末基金资产净值(元) | 370,706,000 | 680,096,000 | 741,798,000 | 633,259,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3427 | 1.3627 | 1.3592 | 1.3501 |
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