| 单位净值:1.2423 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:2.0213 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘永利债券A(420002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -7,500,060 | 36,217,800 | 18,669,400 | -400,237 |
| 基金本期净收益(元) | 6,601,380 | 25,283,200 | 11,165,300 | 13,062,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 | 0.0238 | 0.0134 | -0.0003 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,973,980,000 | 2,135,700,000 | 1,655,010,000 | 1,731,940,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2234 | 1.2452 | 1.2257 | 1.2228 |
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