| 单位净值:1.2187 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.9730 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘永利债券A(420002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -400,237 | 30,400,300 | 27,476,400 | 22,998,100 |
| 基金本期净收益(元) | 13,062,500 | 46,276,000 | -10,106,800 | 4,513,660 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | 0.0205 | 0.0154 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,731,940,000 | 1,719,270,000 | 1,970,610,000 | 2,302,530,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2228 | 1.2371 | 1.2164 | 1.1967 |
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