| 单位净值:1.0953 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.7653 | 截止日期:2024/4/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证100指数(410008)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -16,436,900 | -7,960,070 | -11,747,300 | 13,132,800 |
| 基金本期净收益(元) | -7,813,260 | -175,047 | 988,025 | -2,639,660 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0818 | -0.0399 | -0.0563 | 0.0605 |
| 期末基金资产净值(元) | 218,917,000 | 212,736,000 | 235,713,000 | 260,654,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0604 | 1.1388 | 1.1791 | 1.2355 |
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