基金经理：陈启明
| 单位净值:2.5521 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:3.3521 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富价值增长混合A(410007)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 74,421,500 | -1,754,650 | 15,830,400 | 6,643,050 |
| 基金本期净收益(元) | 5,063,050 | 1,851,680 | -5,333,150 | -4,749,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6062 | -0.0126 | 0.109 | 0.038 |
| 期末基金资产净值(元) | 301,045,000 | 296,684,000 | 305,064,000 | 340,494,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.7851 | 2.1584 | 2.1691 | 2.0588 |
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