基金经理:陈启明
单位净值:2.0360 | 净值增长率:1.49% | 累计净值:2.8360 | 截止日期:2024/11/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富价值增长混合A(410007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 28,423,800 | -23,227,400 | -101,754,000 | -12,241,800 |
基金本期净收益(元) | -40,741,300 | -39,528,900 | -108,040,000 | -9,890,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1329 | -0.1004 | -0.3235 | -0.0336 |
期末基金资产净值(元) | 433,142,000 | 427,493,000 | 513,832,000 | 856,889,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0275 | 1.8976 | 1.997 | 2.2546 |