基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.4423 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.9365 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券C(400029)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,462,850 | 3,216,930 | 21,068,700 | 2,595,570 |
| 基金本期净收益(元) | 9,431,200 | 5,163,750 | 4,710,730 | -75,614 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 | 0.0164 | 0.121 | 0.1218 |
| 期末基金资产净值(元) | 253,995,000 | 249,110,000 | 287,566,000 | 126,601,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4313 | 1.4074 | 1.3886 | 1.2555 |
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