基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.1966 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.7315 | 截止日期:2025/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券A(400027)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,756,450 | 16,724,200 | 6,283,360 | 17,851,900 |
| 基金本期净收益(元) | 4,030,640 | 38,320,900 | -20,914,100 | -8,502,110 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 | 0.0321 | 0.0094 | 0.0257 |
| 期末基金资产净值(元) | 167,965,000 | 467,969,000 | 761,640,000 | 755,251,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2103 | 1.1655 | 1.1366 | 1.1273 |
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