基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.4733 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.0082 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券A(400027)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,527,250 | 17,029,000 | 6,766,570 | 2,756,450 |
| 基金本期净收益(元) | 3,435,160 | 3,413,030 | 502,829 | 4,030,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | 0.1367 | 0.0561 | 0.0181 |
| 期末基金资产净值(元) | 176,384,000 | 173,164,000 | 163,114,000 | 167,965,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4286 | 1.4081 | 1.2719 | 1.2103 |
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