基金经理:刘长俊
单位净值:1.2540 | 累计净值:1.5580 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方稳健回报债券A(400009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 614,200 | 166,074 | 202,203 | 170,899 |
基金本期净收益(元) | 235,774 | 243,268 | 127,909 | 75,147 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 | 0.0115 | 0.0201 | 0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 52,564,700 | 25,200,700 | 14,529,300 | 12,453,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.235 | 1.352 | 1.339 | 1.318 |