基金经理：梁静静
| 单位净值:1.5400 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:3.1200 | 截止日期:2023/2/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海医疗保健主题股票(399011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 60,268,000 | -152,781,000 | 35,652,900 | -259,292,000 |
| 基金本期净收益(元) | -4,279,730 | -74,380,400 | -127,415,000 | -84,451,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0891 | -0.2283 | 0.0529 | -0.3592 |
| 期末基金资产净值(元) | 990,424,000 | 934,725,000 | 1,028,250,000 | 1,057,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.467 | 1.379 | 1.607 | 1.542 |
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