基金经理：姚晨曦
| 单位净值:0.5379 | 净值增长率:-2.06% | 净值增长率:-2.06% | 累计净值:1.0859 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海能源策略混合(398021)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 132,862,000 | -23,376,000 | -18,160,400 | 248,535,000 |
| 基金本期净收益(元) | -16,822,300 | 111,162,000 | 123,378,000 | 21,846,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1122 | -0.0192 | -0.0143 | 0.1876 |
| 期末基金资产净值(元) | 955,743,000 | 884,697,000 | 927,506,000 | 994,893,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8387 | 0.7301 | 0.7494 | 0.7635 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。