基金经理：邱红丽
| 单位净值:1.3199 | 净值增长率:-3.45% | 净值增长率:-3.45% | 累计净值:2.7479 | 截止日期:2021/3/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海分红增利混合(398011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 36,175,100 | 69,835,500 | 115,077,000 | -35,924,100 |
| 基金本期净收益(元) | 25,020,000 | 129,508,000 | -920,775 | 54,921,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0887 | 0.1484 | 0.1914 | -0.0632 |
| 期末基金资产净值(元) | 519,105,000 | 550,504,000 | 657,889,000 | 588,670,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3664 | 1.2729 | 1.1566 | 0.9641 |
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