基金经理：邱红丽
| 单位净值:1.2774 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:2.7054 | 截止日期:2020/9/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海分红增利混合(398011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 115,077,000 | -35,924,100 | 54,214,500 | 80,783,600 |
| 基金本期净收益(元) | -920,775 | 54,921,600 | 46,966,700 | 73,095,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1914 | -0.0632 | 0.094 | 0.1455 |
| 期末基金资产净值(元) | 657,889,000 | 588,670,000 | 571,973,000 | 525,432,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1566 | 0.9641 | 1.0201 | 0.9255 |
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