基金经理:邱红丽
单位净值:0.5695 | 净值增长率:-4.81% } else {?> | 净值增长率:-4.81% | 累计净值:2.3175 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海分红增利混合(398011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 9,810,920 | -39,803,300 | -10,207,300 | 8,945,570 |
基金本期净收益(元) | -3,345,220 | -14,490,900 | -15,875,200 | 1,368,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0318 | -0.1291 | -0.0332 | 0.0291 |
期末基金资产净值(元) | 199,839,000 | 193,656,000 | 229,555,000 | 241,367,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6533 | 0.6224 | 0.7518 | 0.7864 |