基金经理：许定晴
| 单位净值:0.3524 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:4.2439 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海优质成长混合(398001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -65,032,800 | -31,910,300 | 134,760,000 | 5,889,200 |
| 基金本期净收益(元) | 47,348,300 | -16,731,100 | 75,097,100 | -46,844,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0254 | -0.0118 | 0.0455 | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(元) | 757,712,000 | 859,896,000 | 948,817,000 | 923,702,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.2998 | 0.3266 | 0.3378 | 0.2918 |
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