基金经理：许定晴
| 单位净值:0.2964 | 净值增长率:11.85% | 累计净值:4.1045 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海优质成长混合(398001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -95,191,500 | -75,894,100 | -90,173,300 | -292,752,000 |
| 基金本期净收益(元) | -58,538,000 | -127,588,000 | -98,719,500 | -176,227,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.024 | -0.0181 | -0.0205 | -0.0654 |
| 期末基金资产净值(元) | 987,771,000 | 1,194,030,000 | 1,307,450,000 | 1,474,230,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.2601 | 0.2851 | 0.3012 | 0.3218 |
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