基金经理：殷婧
| 单位净值:1.1900 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6060 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海增强收益债券C(395012)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -830,951 | 427,624 | 190,301 | 1,502,530 |
| 基金本期净收益(元) | -652,684 | 1,154,130 | 263,112 | 2,737,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0109 | 0.0051 | 0.0015 | 0.0213 |
| 期末基金资产净值(元) | 89,501,100 | 90,421,500 | 100,667,000 | 91,859,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.179 | 1.19 | 1.185 | 1.182 |
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